为了规范和约束企业经营活动,强化资金管理和内部控制,化解经营风险,确保资金及时足额回收,孝感石油今年以来围绕重点,强化各种措施,使资金管理达到湖北省领先水平。
一是围绕“收支两条线和市县一体化”,强化资金管理体制。实行资金统一管理,严格执行收支两条线。在资金收入上,一方面安排专人每天网上汇划资金到省公司。另一方面取消各经营部原账户,市公司直接在各经营部设收入户,通过银行上门收款、邮政储蓄传递存款等资金回收方式,克服公司重组后跨地区资金渠道不畅的困难,开通跨地区网上银行,保证资金及时足额回收;在资金支出上,大额费用支付和网建资金支出在经领导审批后,由市公司财务科直接支付。
二是围绕“两项考核指标和一票否决体系”,完善资金管理激励机制。首先,逐步完善资金管理办法和相关财务管理制度;第二,在对各经营单位的目标考核中,分别赋予货款回收率、赊销百分比两项管理指标10分和5分的分值,与各经营单位的工资和奖励挂钩;第三,在各项考核和评先中,对资金管理实施一票否决。
三是围绕“每周一次资金回收统计清查和零赊销硬指标”,加强过程监督和控制。
孝感石油资金回收率和赊销百分比一直名列各市州公司前茅,尤其是赊销百分比在考核中保持了领先地位。