共享南京分公司实现国家管网“1号报表”目标

　　中国石化新闻网讯 近日，共享南京分公司顺利实现东部管储“1号报表”目标，加速了国家管网账表一体和业财融合目标的进程，也为公司管网项目部“升级自立”提供可复制经验。

　　账表一体项目是国家管网2021年重点项目，也是管网管理升级的重要突破口。账表一体化旨在通过对集中核算系统“一键结账、一键抵消、一键报表”等功能优化，实现报表无人工干预智能化制表目标。“1号报表”是指每月1号在关账同时实现“一键制证”完成会计报表上报。

　　东部管储是国家管网账表一体化试点单位，其结构层级多、业务繁杂、核算难度大。为推进项目顺利实施，公司管网项目部根据管网账表一体化项目要求，围绕账表人员组织、工作流程优化、业务配合协同、系统功能提升等方面，统筹协调精心组织，第一时间成立专项工作组，审定人员配置和质量标准，落实“一对一、点对点”客户经理负责制。在会计核算中，项目组成员抢进度抓效率，对标对表制定工作清单，并将核心业务节点张榜到个人。抓实日常合并抵销往来单位比对分析工作，确保应结尽结、应抵尽抵。

　　同时，公司财务人员为企业建立统一服务申请模板，便捷业务端提报，来减轻企业工作工作量。在对核算系统应用测试中，项目组成员共测试梳理40项规则，检出系统对账、计算取数、逻辑校验等14项不通过事项，逐一反馈给顾问优化，增加报表补充台账填报，减少手工干预提升报表自动化程度。为实现内部购销、往来、股权类交易抵销凭证一键生成提供实践参考。通过在流程诊断、系统优化、资金风险评估和管理报表开发等方面献计献策以及实践应用，为 “1号报表”目标顺利完成提供强力保证。（邹玲 程学龙）